Trọng tâm thị trường gần đây đã chuyển từ các vấn đề địa chính trị sang dữ liệu kinh tế
Đồng USD giảm nhẹ sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed
Trong khi đó, tỷ giá EUR/USD tiếp tục phục hồi so với đồng đô la

Trong những ngày gần đây, thị trường tài chính đã chứng kiến sự thay đổi trọng tâm, chuyển từ mối lo ngại về địa chính trị sang dữ liệu kinh tế, phần lớn là do luồng tin tức Trung Đông đang suy yếu.

Căng thẳng địa chính trị vẫn còn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Chi phí năng lượng leo thang, đặc biệt ở các quốc gia đang phải vật lộn với lạm phát cao, làm phức tạp thêm hiệu quả của các chính sách tiền tệ mà các ngân hàng trung ương áp dụng. Với bối cảnh này, quyết định được đưa ra trong cuộc họp FOMC gần đây của Fed Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với quỹ đạo kinh tế Hoa Kỳ.

Trong khi Fed, đúng như kỳ vọng, đã chọn giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25% đến 5,50% trong tháng này, thì tâm lý thị trường ngày càng tăng rằng lãi suất đã đạt đến đỉnh điểm, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn lãi suất sắp tới. sự điều chỉnh. Hơn nữa, tuyên bố của FOMC thừa nhận tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong quý vừa qua bên cạnh tình trạng lạm phát cao kéo dài. Đáng chú ý, nó nhấn mạnh áp lực chi phí xuất phát từ lãi suất cao hơn, có thể ảnh hưởng đến việc làm và lạm phát.

Trong khuôn khổ này, ngân hàng trung ương nhấn mạnh cam kết sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ một cách hiệu quả để giải quyết rủi ro ngày càng cao khi đi chệch khỏi mục tiêu lạm phát. Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng các quyết định trong tương lai sẽ xoay quanh dữ liệu kinh tế và làm rõ rằng việc cắt giảm lãi suất hiện không nằm trong chương trình nghị sự của họ.

Trong bối cảnh đó, việc công bố bảng lương phi nông nghiệp vào ngày mai và dữ liệu lạm phát trong tháng 10 sẽ đóng vai trò là chỉ số quan trọng để đánh giá liệu Fed có tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 hay không.

Đô la Mỹ giảm nhẹ sau quyết định của Fed

Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì quỹ đạo đi ngang, trải qua những đợt giảm nhẹ trong bối cảnh nhận thức rằng lãi suất đã đạt đỉnh. Mô hình nắm giữ chỉ số đồng đô la này đã mang lại một số thời gian nghỉ ngơi cho các loại tiền tệ rủi ro hơn và thị trường chứng khoán. Điều đáng chú ý là Bitcoin vẫn là một phong vũ biểu quan trọng đối với các tài sản rủi ro, duy trì triển vọng tích cực và gần đây đã đạt đến mốc 36.000 USD.

Do đó, các cuộc thảo luận liên quan đến luận điệu của Fed đã chuyển từ tranh luận về thời gian tăng lãi suất sang lập trường cân bằng và thận trọng hơn vào lúc này.

Từ quan điểm kỹ thuật, xem xét kỹ hơn chỉ số đồng đô la cho thấy sự đấu tranh dai dẳng của nó quanh mức 106,6. DXY, sau khi chuyển từ xu hướng tăng sang mô hình đi ngang vào tháng 10, hiện thể hiện điểm yếu tương đối, tiến gần đến phạm vi 107. Hỗ trợ gần nhất hiện giữ ở mức 106,2 ở khu vực phía dưới.

Trong biểu đồ hàng ngày DXY, chúng ta có thể quan sát thấy mức 105,5 cũng tương ứng với ranh giới dưới của kênh đã hình thành trong tháng qua. Mặc dù giọng điệu bớt hiếu chiến hơn của Fed từ ngày hôm qua đã góp phần khiến đồng đô la suy yếu, nhưng rõ ràng là mức hỗ trợ 106,2 hiện đang được thử nghiệm. Nếu mức này bị vi phạm, mức hỗ trợ thứ hai tại 105,5 có thể xuất hiện và một đột phá tiềm ẩn có thể dẫn đến đồng đô la mất giá hơn nữa, có khả năng mở rộng sự điều chỉnh của chỉ số về phạm vi 102-103.

Mặt khác, xem xét mức thoái lui từ tháng 5 đến tháng 7, đỉnh đạt được vào tháng 10 và việc không vượt qua mức 107, điều đó cho thấy rằng chu kỳ có thể đã kết thúc trong vùng mở rộng Fibonacci. Từ góc độ kỹ thuật, giai đoạn tiếp theo có thể liên quan đến sự điều chỉnh nhanh chóng dưới mức 105.

Tuy nhiên, miễn là DXY vẫn ở trên 105 thì nó có khả năng duy trì trạng thái là tài sản trú ẩn an toàn. Nếu áp lực ngày càng tăng từ rủi ro địa chính trị thúc đẩy các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn bằng đồng đô la, chúng ta có thể chứng kiến một đợt phục hồi ngắn hạn lên mức 108,5, được hỗ trợ bởi mức 105.

Tóm lại, quỹ đạo tương lai của chỉ số đồng đô la dường như phụ thuộc vào mức đóng cửa hàng ngày rõ ràng vượt quá ngưỡng 105 và 107, định hình hướng đi tiếp theo của nó.

Quan điểm kỹ thuật EUR/USD: Euro nỗ lực phục hồi so với đồng đô la

EUR/USD tiếp tục cố gắng phục hồi từ mức 1,04 vào đầu tháng 10 trong khi di chuyển theo chiều ngang. Đồng euro bắt đầu có dấu hiệu chững lại đà giảm giá vào tháng trước sau khi mất giá tới 7% so với đồng đô la từ mức đỉnh tháng 7 đến tháng 10.

EUR/USD tiếp tục kiểm tra mức kháng cự 1,0636. Khi cặp tiền đóng cửa hàng ngày trên mức giá này, chúng ta có thể thấy rằng bước đi tiếp theo có thể hướng tới mức 1,075. Điểm này có thể mang tính quyết định cho sự đảo ngược xu hướng của EUR/USD.

Theo tình hình mới nhất, chúng ta có thể thấy rằng cặp tiền này có thể tiếp tục hoạt động miễn là nó vẫn nằm trong kênh được hình thành trong nỗ lực phục hồi bắt đầu vào tháng 10.

Trong trường hợp điểm mấu chốt của kênh bị vi phạm, cặp tiền này có thể kiểm tra lại vùng 1,045 khi đóng cửa hàng ngày dưới mức 1,056, tùy thuộc vào sự mạnh lên của đồng đô la.