Quyền chọn ADV đã tăng vọt lên tầm cao mới với mức tăng ấn tượng 23%.

ADV tăng 8% lên 6,8 triệu hợp đồng bên ngoài Hoa Kỳ, dẫn đầu là nhờ hoạt động mạnh mẽ ở EMEA và Mỹ Latinh.

Tập đoàn CME đã báo cáo kết quả hoạt động xuất sắc trong cả năm, Quý 4 và tháng 12 năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều loại tài sản khác nhau. Công ty đã đạt được khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) kỷ lục là 24,4 triệu hợp đồng trong năm, đánh dấu mức tăng đáng kể 5% so với năm 2022.

Điểm nổi bật cả năm 2023

Ở hạng mục lãi suất, ADV tăng 16%, đạt kỷ lục 12,5 triệu hợp đồng. Những thành tựu đáng chú ý bao gồm ADV hàng năm kỷ lục cho hợp đồng tương lai và quyền chọn SOFR, hợp đồng tương lai và quyền chọn của Kho bạc Hoa Kỳ cũng như hợp đồng tương lai của Quỹ Fed 30 ngày.

Quyền chọn ADV chứng kiến mức tăng ấn tượng 23%, đạt mức kỷ lục 5,1 triệu hợp đồng. Điều này bao gồm ADV hàng năm kỷ lục cho các quyền chọn Lãi suất, quyền chọn Chỉ số Vốn chủ sở hữu và quyền chọn Nông nghiệp.

Năng lượng ADV có mức tăng 5% với 2,1 triệu hợp đồng, với kỷ lục đáng chú ý về quyền chọn Khí tự nhiên ADV. ADV nông nghiệp và kim loại cải thiện lần lượt 17% và 15%. ADV bên ngoài Hoa Kỳ tăng trưởng 8%, đạt mức kỷ lục 6.838.836 hợp đồng, với mức tăng trưởng đáng kể ở EMEA và Mỹ Latinh.

Điểm nổi bật trong quý 4 năm 2023

Chỉ riêng trong Quý 4, ADV Lãi suất đã tăng một con số ấn tượng, 36% lên 13,3 triệu hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng tương lai và quyền chọn ADV của Kho bạc Hoa Kỳ hàng quý kỷ lục là 7.725.355 hợp đồng. Quyền chọn ADV trong Quý 4 đã tăng 30%, đạt tổng cộng 5,4 triệu hợp đồng, với mức kỷ lục về quyền chọn Chỉ số Vốn chủ sở hữu hàng quý ADV.

ADV năng lượng tăng 18% lên 2,2 triệu hợp đồng và ADV nông nghiệp chứng kiến mức tăng đáng kể 26%, đạt kỷ lục 1,5 triệu hợp đồng. ADV kim loại trong quý 4 tăng 20%, đạt tổng cộng 609.000 hợp đồng, trong đó có ADV tương lai bạch kim hàng quý kỷ lục là 28.072 hợp đồng.

Điểm nổi bật tháng 12 năm 2023

Tháng 12 được chứng minh là một tháng đặc biệt mạnh mẽ đối với CME Group, với ADV lãi suất tăng vọt 44% lên mức kỷ lục tháng 12 là 11,4 triệu hợp đồng. Điều này bao gồm sự tăng trưởng đáng kể trong hợp đồng tương lai và quyền chọn SOFR, hợp đồng tương lai và quyền chọn ADV của Kho bạc Hoa Kỳ và hợp đồng tương lai của Quỹ Fed 30 ngày ADV.

Quyền chọn ADV trong tháng 12 đã tăng 36%, đạt kỷ lục hàng tháng là 5,1 triệu hợp đồng, với sự tăng trưởng đáng chú ý về quyền chọn Lãi suất, quyền chọn Chỉ số Vốn chủ sở hữu và quyền chọn Năng lượng. Năng lượng ADV tăng 13%, đạt tổng cộng 2 triệu hợp đồng, bao gồm cả sự tăng trưởng đáng kể của hợp đồng tương lai Khí tự nhiên ADV.

ADV nông nghiệp tăng 14%, đạt kỷ lục 1,2 triệu hợp đồng, trong đó ADV tương lai Bột đậu nành tăng 12% lên 149.000 hợp đồng. ADV ngoại hối cải thiện 10%, đạt kỷ lục 1,1 triệu hợp đồng, trong đó ADV tương lai Yên Nhật tăng 27% lên 214.000 hợp đồng. ADV kim loại trong tháng 12 tăng vọt 36%, đạt mức kỷ lục 556.000 hợp đồng, trong đó có ADV hợp đồng tương lai nhôm kỷ lục là 10.294 hợp đồng.

Micro Products ADV cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của các hợp đồng tương lai và quyền chọn Micro E-mini, chiếm 28,1% tổng chỉ số Vốn chủ sở hữu ADV. Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI vi mô chiếm 4,9% tổng ADV năng lượng . Giá trị danh nghĩa trung bình hàng ngày của BrokerTec US Repo (ADNV) tăng 17% lên 313,5 tỷ USD và ADNV của Kho bạc Hoa Kỳ tăng 8% lên 91,3 tỷ USD.

Erik Norland, Chuyên gia kinh tế trưởng của CME Group, nhận xét: “Trong tháng 12, lợi suất trái phiếu giảm mạnh trên tất cả các thị trường do lạm phát giảm ở châu Âu và Mỹ. Vào cuối tháng, thị trường định giá mức cắt giảm 150-200 bps từ Fed và ECB trong suốt năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế không yếu đồng đều, đặc biệt là ở Mỹ, cho thấy mức tăng mạnh trong chi tiêu tiêu dùng và việc làm.”