Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đều giảm vào thứ Hai, trong khi đồng đô la ổn định gần mức cao nhất trong ba tuần do dữ liệu bảng lương của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến khiến các nhà giao dịch giảm bớt đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm. 

Việc đọc bảng lương tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ, khi các thị trường đang tìm kiếm thêm tín hiệu về thời điểm ngân hàng trung ương có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. 

Các đồng tiền trong khu vực đã giảm mạnh sau số liệu hôm thứ Sáu và không thấy nhẹ nhõm chút nào vào thứ Hai khi các nhà giao dịch tập trung trước một loạt số liệu lạm phát từ các nền kinh tế lớn của châu Á trong tuần này.

Đồng đô la mạnh khi việc đặt cược cắt giảm lãi suất dễ dàng hơn; Lạm phát được chờ đợi 

Chỉ số đô la và chỉ số tương lai chỉ số đô la đều tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và vẫn nằm trong tầm cao nhất trong ba tuần.

Đồng bạc xanh đạt mức tăng mạnh trong tuần đầu tiên của năm 2024, khi các nhà giao dịch ngày càng không chắc chắn về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn do bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến vào thứ Sáu, cùng với sức mạnh của thị trường lao động giúp ngân hàng trung ương có thêm dư địa để giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. 

Công cụ CME Fedwatch cho thấy các nhà giao dịch định giá gần 63% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 3, giảm so với mức 74% cơ hội được thấy vào tuần trước.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 12 sẽ công bố vào thứ Năm tuần này và dự kiến sẽ cho thấy lạm phát tăng lên - một kịch bản báo hiệu không tốt cho những đặt cược cắt giảm lãi suất sớm. 

Đồng yên Nhật chịu tổn thất nặng nề trong bối cảnh nghi ngờ của BOJ 

Khối lượng giao dịch ở châu Á phần nào bị cản trở do kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản vào thứ Hai. Đồng yên tăng 0,1% sau khi trượt xuống mức 145 yên so với đồng đô la vào thứ Sáu.

Đồng tiền Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2022 sau khi một trận động đất tàn phá miền trung Nhật Bản. Các nỗ lực tái thiết và kích thích sau thảm họa dự kiến sẽ có khả năng trì hoãn kế hoạch bắt đầu thắt chặt chính sách siêu lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vốn đang gây áp lực lớn lên đồng yên.

Trọng tâm hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát CPI từ Tokyo trong tháng 12, thường đóng vai trò là thước đo cho lạm phát trên toàn quốc của Nhật Bản. 

Asia FX đối mặt với thử thách lạm phát 

Các loại tiền tệ châu Á rộng hơn đã giảm nhẹ vào thứ Hai, kéo dài mức lỗ từ phiên trước. Các thị trường khu vực cũng đang chuẩn bị đón nhận một loạt chỉ số lạm phát quan trọng trong tuần này.

Đồng đô la Úc giảm nhẹ, với chỉ số CPI hàng tháng cho tháng 11 sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này. 

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm 0,2% bất chấp việc Ngân hàng Nhân dân điều chỉnh điểm trung bình hàng ngày mạnh hơn dự kiến, do tâm lý đối với Trung Quốc vẫn còn yếu. Dữ liệu lạm phát từ nước này sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này và dự kiến sẽ cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì tình trạng giảm phát cho đến tháng 12. 

Dữ liệu thương mại của Trung Quốc cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Đồng rupee của Ấn Độ tăng 0,1%, với chỉ số lạm phát trong tháng 12 cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu. Sự can thiệp của ngân hàng trung ương vào thị trường ngoại hối đã giúp đồng rupee phục hồi từ mức thấp gần kỷ lục vào tuần trước. 

Trong số các đơn vị châu Á khác, đồng won Hàn Quốc và đô la Singapore đều giảm 0,1%. 

Mặc dù các đồng tiền trong khu vực đã tăng sức mạnh trong tháng 12 nhờ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm, nhưng chúng vẫn kết thúc năm 2023 hầu như không thay đổi trong bối cảnh áp lực từ lãi suất cao của Mỹ. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu năm 2024.